Робот для Форекс

Инстукция, отзывы и цена

Уровни сопротивления и поддержки Форекс — что это, как с ними работать

Одна из важных составляющих классического технического анализа — уровни поддержки и сопротивления. Существуют различные методики их определения и использования в торговле.

Уровни поддержки и сопротивления являются одной из важных составляющих традиционного технического анализа финансовых рынков, в том числе, Форекс. Торговля от них входит составляющей в множество систем и стратегий. Знания о них обязательны для каждого, кто хочет вести прибыльную торговлю.

Что такое уровни Форекс

Уровни поддержки и сопротивления являются частным случаем линий поддержки/сопротивления. Последние, в свою очередь, являются графическим отображением основной для торговли концепции спроса и предложения.

В ее основе лежит факт, что цена в каждый момент времени находится в точке, где интересы двух групп – покупателей и продавцов оказываются в равновесии, а влияние спроса и предложения взаимно компенсируется.

Логично, что в процессе торгов возникают ситуации, когда покупатели не могут (не хотят) покупать актив (на рынке Форекс – валюту) по более высоким, чем получены в текущий момент времени, ценам. В этой точке начинают преобладать интересы продавцов, повышается вероятность разворота ценового графика вниз.

Справедливо и обратное – возможны ситуации, когда продавцы не могут (не хотят) продавать актив по более низким ценам. Отмечается рост влияния покупателей и начинается рост цен.

Чем отличаются поддержка и сопротивление

Считают, что в точках максимумов цена встречает максимальное сопротивление. Линии, соединяющие такие точки, называют линиями сопротивления.

Аналогично, на минимумах цена получает максимальную поддержку. Линия, проведенная через такие точки, называется линией поддержки.

Чем отличаются поддержка и сопротивление

Уровни рассматриваются как частные случаи линий сопротивления/поддержки, проводятся горизонтально (параллельно оси времени).

  • Уровень сопротивления – горизонтальная линия сопротивления, проведенная по максимумам цен.
  • Уровень поддержки – горизонтальная линия поддержки, проведенная по минимумам цен.
Чем отличаются поддержка и сопротивление

Свойства уровней

В техническом анализе используют 4 основные свойства (аксиомы) уровней:

  • уровень сопротивления располагается выше текущей цены, уровень сопротивления – ниже;
  • преодоление уровня (пробой) вызывает движение цены к следующему;
  • неспособность преодоления уровня (отскок) приводит к развороту движения;

Может ли поддержка стать сопротивлением

Еще одно важное свойство уровней – их переход. Сопротивление и поддержка Форекс тесно связаны. Так, при пробоях уровни сопротивление становится поддержкой и, наоборот, поддержка — сопротивлением.

Может ли поддержка стать сопротивлением

Торговля от уровней

На основании свойств уровней поддержки/сопротивления принимаются торговые решения:

  • В расчете на отскок устанавливаются лимитные ордера (BuyLimit на уровне поддержки, SellLimit на уровне сопротивления) из соображений вероятного разворота тренда или коррекции движения.
  • За уровнями устанавливаются Stop-ордера (BuyStop – за уровнем сопротивления, SellStop – за уровнем поддержки) в расчете на пробой и продолжение движения к следующему уровню.
  • Уровни считают хорошим вариантом для фиксации прибыли — установки ордеров TakeProfit.
  • За уровнями располагают приказы на ограничение убытков (ордера StopLoss), которые срабатывают только при пробое и продолжении движения.

Поведение цены в районе уровней – неоднозначно. Возможные варианты:

  • Пробой – преодоление ценой уровня и закрепление за ним.
  • Отскок – касание ценой уровня с последующим разворотом.
  • Тестирование – касание ценой уровня, незначительный отскок и возврат к уровню. Может происходить многократно.
  • Ложный пробой – преодоление уровня ценой, с последующим возвратом в зону до него.
Торговля от уровней

Реакция трейдера на поведение цены возле уровней определяется его стилем торговли. Различают варианты:

  • Агрессивный. Позиции открываются непосредственно после пробоя или отскока без учета возможных ложных пробоев и тестирований.
  • Консервативный. Позиции на пробое/отскоке открываются только после получения подтверждения.

В торговле используются различные методы подтверждения, например сигналами технических индикаторов. Другие варианты – подтверждение следующей после пробоя/отскока свечой или открытие после пробоя/отскока и последующего тестирования.

Торговля от уровней

Сильные и слабые уровни

На других финансовых рынках и форекс уровни сопротивления и поддержки разделяют на сильные и слабые. Впервые о такой классификации упоминает Дж.Мэрфи («Технический анализ фьючерсных рынков»).

Джозеф Мэрфи
Британский писатель

Силу определяют по нескольким критериям:

  • Времени нахождения цены в районе уровня. Чем дольше это происходит, тем сила выше. Пробой или отскок от уровня, радом с которым цена находилась несколько недель или месяцев вызывает более сильное движение, чем в случае, когда в этой области цены оставались в течение нескольких дней.
  • Объемов торговли. Чем выше объем, тем сильнее уровень и тем более значительные движения вызывает его пробой или отскок от него.
  • Близость к текущему моменту. Более близкие уровни принято считать более сильными, поскольку образуются благодаря решениям трейдеров, которые ориентируются на рыночную ситуацию в настоящем или в близком к этому моменту интервал времени.
— Джозеф Мэрфи Британский писатель

С точки зрения А.Элдера («Основы биржевой торговли», «Как играть и выигрывать на бирже») следует также учитывать:

Александр Элдер
Эксперт в области биржевой торговли
  • количество касания уровня ценой;
  • диапазон цен, который необходимо преодолеть цене для гарантированного пробоя или отскока. Этот диапазон определяется ложными пробоями и отскоками для тестирования. Чем он шире, тем надежнее уровень, выше его сила.
— Александр Элдер Эксперт в области биржевой торговли

Как определять уровни

Для торговли важна практика определения уровней. В зависимости от применяемых методов уровни разделяют на несколько видов:

  • ценовые;
  • психологические;
  • технические.

Ценовые уровни

Ценовые уровни – классика технического анализа, определяются, как описано выше, по минимумам и максимумам цен.

Так, А.Элдер считает, что для построения необходимо соединять горизонтальными (или близкими к ним) линиями максимумы и/или минимумы.

Дж.Мэрфи предлагает использовать для построения максимумы импульсов ценового движения и минимумы коррекций. Кстати, именно он отмечает, что в процессе движения наблюдается переход, уровень поддержки форкс поддержка превращается в сопротивление, сопротивление – в поддержку.

В результате такого подхода, особенно, с учетом анализа исторических данных на длительных промежутках, образуются целые скопления уровней в некоторых областях, что не совсем удобно.

Ценовые уровни

Более прагматичный подход у Д.Швагера («Технический анализ. Полный курс»), по мнению которого следует рассматривать скопления цен, а сопротивление и поддержка представляют собой не уровни, а зоны вблизи минимумов и максимумов. Такой подход хорошо согласуются с представлениями А.Элдера о силе уровня – чем шире такая зона, тем уровень сильнее. Для построения таких зон можно объединять скопления уровней вблизи некоторой ценовой отметки.

Ценовые уровни

Психологические уровни

Поскольку в трейдинге велика доля субъективного, многие уровни становятся отметками, соответствующими психологическому комфорту участников торгов. Например, важными психологическими уровнями поддержки/сопротивления становятся круглые значения котировок.

Другой вариант психологических уровней – точки глобальных максимумов и минимумов, поскольку многие участники торгов убеждены, что если цена не смогла преодолеть их за столь длительный промежуток времени, то и в ближайшем будущем ей это не удастся.

Технические уровни

Под этим термином понимают уровни поддержки/сопротивления, цены которых рассчитаны по различным методикам. В качестве примеров можно привести:

  • уровни коррекции и расширения Фибоначчи;
  • уровни Пивот (Pivot Point с сопутствующими уровнями), рассчитанные по различным методикам;
  • уровни Мюррея и т.д.

Заключение

Следует отметить, что вне зависимости от вида уровней, подход к торговле по ним не изменяется. Более того, поскольку этот вариант торговли известен и, в той или иной мере, применяется всеми практикующими трейдерами, большинство уровней можно назвать «самоисполняющимися пророчествами». Трейдеру нужно знать это и использовать в собственных торговых системах и стратегиях.

Возникли вопросы? Спрашивайте в комментариях, обсудим и поможем всем миром. А если хотите купить робота, то пишите на почту.

С уважением, Павел Лазарев

Выбрать свой вариант MaxBot

Ультра

Вариант с небольшой прибылью, рекомендуемй депозит от $500

Базовый

Вариант с нормальным профитом, рекомендуемй депозит $800

Хард

Вариант с повышенным профитом, рекомендуемй депозит $1200

Терминатор

Вариант с максимальным профитом и максимальным риском рекомендуемй депозит от $300 до $500.

Купить 4 робота за $1200
Ссылка на основную публикацию